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Valeurs liquidatives

Share Class	ISIN	Dom.	Cap / Dis	Devise	VL	Date d'évaluation	KIID/KID
Barings German Growth Fund Tranche B CHF Hedged Accumulating Shares	IE00BG7PHV95	Irlande	accumulé	CHF Hedged	-	-
Barings German Growth Fund Tranche B EUR Accumulating Shares	IE00BG7PHW03	Irlande	accumulé	EUR	10.110	22/01/2021
Barings German Growth Fund Tranche B EUR Income Shares	IE00BG7PHX10	Irlande	Distribution	EUR	9.050	22/01/2021
Barings German Growth Fund Tranche B GBP Accumulating Shares	IE00BG7PHY27	Irlande	accumulé	GBP	9.010	22/01/2021
Barings German Growth Fund Tranche B GBP Income Shares	IE00BG7PHZ34	Irlande	Distribution	GBP	8.090	22/01/2021
Barings German Growth Fund Tranche B RMB Hedged Accumulating Shares	IE00BG7PJ021	Irlande	accumulé	RMB Hedged	-	-
Barings German Growth Fund Tranche B USD Accumulating Shares	IE00BG7PJ138	Irlande	accumulé	USD	-	-	-
Barings German Growth Fund Tranche B USD Hedged Accumulating Shares	IE00BG7PJ245	Irlande	accumulé	USD Hedged	-	-
Barings German Growth Fund Tranche J EUR Accumulating Shares	IE00BG7PJ351	Irlande	accumulé	EUR	10.730	22/01/2021
Barings German Growth Fund Tranche J EUR Income Shares	IE00BG7PJ468	Irlande	Distribution	EUR	-	-
Barings German Growth Fund Tranche J GBP Accumulating Shares	IE00BG7PJ575	Irlande	accumulé	GBP	9.560	22/01/2021
Barings German Growth Fund Tranche J GBP Income Shares	IE00BG7PJ799	Irlande	Distribution	GBP	8.120	22/01/2021
Barings German Growth Fund Tranche J GBP Hedged Accumulating Shares	IE00BG7PJ682	Irlande	accumulé	GBP Hedged	-	-
Barings German Growth Fund Tranche J USD Accumulating Shares	IE00BG7PJ807	Irlande	accumulé	USD	-	-

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