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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Europe Select Fund
Tranche B EUR Accumulating Shares
IE00BG7PJC47 Irlande accumulé EUR 54.620 04/12/2020
Barings Europe Select Fund
Tranche B EUR Income Shares
IE00BG7PJ914 Irlande Distribution EUR 50.970 04/12/2020
Barings Europe Select Fund
Tranche B GBP Income Shares
IE00BG7PJB30 Irlande Distribution GBP 46.190 04/12/2020
Barings Europe Select Fund
Tranche B USD Accumulating Shares
IE00BG7PJD53 Irlande accumulé USD - -
Barings Europe Select Fund
Tranche J EUR Accumulating Shares
IE00BG7PJG84 Irlande accumulé EUR 55.440 04/12/2020
Barings Europe Select Fund
Tranche J EUR Income Shares
IE00BG7PJF77 Irlande Distribution EUR 51.450 04/12/2020
Barings Europe Select Fund
Tranche J GBP Income Shares
IE00BG7PJH91 Irlande Distribution GBP 46.570 04/12/2020

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