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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Eastern Trust
Class A GBP Acc
GB0000799923 UK Accumulative GBP 11.230 23/01/2020
Barings Eastern Trust
Class A GBP Inc
GB00B2PSLG53 UK Distribution GBP 10.930 23/01/2020
Barings Eastern Trust
Class A USD Acc
GB0033521955 UK Accumulative USD 14.700 23/01/2020
Barings Eastern Trust
Class A USD Inc
GB00B2PSLH60 UK Distribution USD - -
Barings Eastern Trust
Class D GBP Inc
GB00B8N7P312 UK Distribution GBP 11.230 23/01/2020
Barings Eastern Trust
Class I GBP Acc
GB00B9M3QP66 UK Accumulative GBP 11.690 23/01/2020

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