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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Eastern Europe Fund
Class A EUR Inc
IE0004852103 Irlande Distribution EUR 91.010 17/01/2020
Barings Eastern Europe Fund
Class A GBP Inc
IE00B4VQT291 Irlande Distribution GBP 77.570 17/01/2020
Barings Eastern Europe Fund
Class A USD Acc
IE00B6TJN447 Irlande Accumulative USD 112.350 17/01/2020
Barings Eastern Europe Fund
Class A USD Acc
IE00B6TJN447 Irlande Accumulative USD 112.350 17/01/2020
Barings Eastern Europe Fund
Class A USD Inc
IE0000805634 Irlande Distribution USD 101.130 17/01/2020
Barings Eastern Europe Fund
Class A USD Inc
IE0000805634 Irlande Distribution USD 101.130 17/01/2020

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