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Valeurs liquidatives

Share Class	ISIN	Dom.	Cap / Dis	Devise	VL	Date d'évaluation
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A AUD Hedged Inc Monthly Dividend	IE00B881PF08	Irlande	Distribution	AUD	10.120	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A CAD Hedged Inc Monthly Dividend	IE00B7YBBB53	Irlande	Distribution	CAD	9.580	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A CHF Hedged Acc	IE00B912KL81	Irlande	Accumulative	CHF	13.800	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A EUR Hedged Inc	IE0032158341	Irlande	Distribution	EUR	8.250	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A EUR Inc	IE0004851808	Irlande	Distribution	EUR	7.690	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A GBP Hedged Inc	IE0033156484	Irlande	Distribution	GBP	5.650	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A HKD Inc Monthly Dividend	IE00B62P4Q86	Irlande	Distribution	HKD	74.770	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A NZD Hedged Inc Monthly Dividend	IE00B8GQ7V76	Irlande	Distribution	NZD	13.350	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A RMB Hedged Inc Monthly Dividend	IE00B7S9S037	Irlande	Distribution	CNH	67.560	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A USD Acc	IE00B6TMN219	Irlande	Accumulative	USD	16.930	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A USD Inc	IE0000835953	Irlande	Distribution	USD	9.370	26/01/2021
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A USD Inc Monthly Dividend	IE0032158457	Irlande	Distribution	USD	9.500	26/01/2021

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