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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings China Select Fund
Class A EUR Inc
IE00B2NG2V30 Irlande Distribution EUR 21.550 17/01/2020
Barings China Select Fund
Class A HKD Acc
IE00B5KXKH09 Irlande Accumulative HKD 119.460 17/01/2020
Barings China Select Fund
Class A USD Inc
IE00B2NG2T18 Irlande Distribution USD 15.370 17/01/2020
Barings China Select Fund
Class I EUR Acc
IE00B2NG2Y60 Irlande Accumulative EUR 25.170 17/01/2020
Barings China Select Fund
Class I GBP Inc
IE00B8BY9984 Irlande Distribution GBP 12.550 17/01/2020

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