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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Australia Fund
Class A AUD Inc
IE00B3YQ9180 Irlande Distribution AUD 182.790 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class A AUD Inc
IE00B3YQ9180 Irlande Distribution AUD 182.790 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class A EUR Inc
IE0004866665 Irlande Distribution EUR 113.450 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class A EUR Inc
IE0004866665 Irlande Distribution EUR 113.450 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class A GBP Inc
IE00B45XQ142 Irlande Distribution GBP 96.730 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class A GBP Inc
IE00B45XQ142 Irlande Distribution GBP 96.730 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class A USD Inc
IE0000829451 Irlande Distribution USD 126.110 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class A USD Inc
IE0000829451 Irlande Distribution USD 126.110 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class I GBP Acc
IE00B3YQ8T99 Irlande Accumulative GBP 114.730 17/01/2020
Barings Australia Fund
Class I USD Acc
IE00B3BC9S63 Irlande Distribution USD 149.570 17/01/2020

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