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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Asia Growth Fund
Class A EUR Inc
IE0004868604 Irlande Distribution EUR 132.010 15/01/2021
Barings Asia Growth Fund
Class A GBP Inc
IE0031029477 Irlande Distribution GBP 117.340 15/01/2021
Barings Asia Growth Fund
Class A USD Inc
IE0000830129 Irlande Distribution USD 160.060 15/01/2021
Barings Asia Growth Fund
Class I EUR Acc
IE00B3BC9X17 Irlande Accumulative EUR 137.420 15/01/2021
Barings Asia Growth Fund
Class I GBP Acc
IE00B3BC9W00 Irlande Accumulative GBP 122.140 15/01/2021
Barings Asia Growth Fund
Class I USD Acc
IE00B3BC9V92 Irlande Accumulative USD 166.560 15/01/2021

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