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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings Asia Growth Fund
Class A EUR Inc
IE0004868604 Irlande Distribution EUR 91.660 23/01/2020
Barings Asia Growth Fund
Class A GBP Inc
IE0031029477 Irlande Distribution GBP 77.470 23/01/2020
Barings Asia Growth Fund
Class A USD Inc
IE0000830129 Irlande Distribution USD 101.670 23/01/2020
Barings Asia Growth Fund
Class I EUR Acc
IE00B3BC9X17 Irlande Accumulative EUR 94.480 23/01/2020
Barings Asia Growth Fund
Class I GBP Acc
IE00B3BC9W00 Irlande Accumulative GBP 79.860 23/01/2020
Barings Asia Growth Fund
Class I USD Acc
IE00B3BC9V92 Irlande Accumulative USD 104.780 23/01/2020

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