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Valeurs liquidatives

Share Class ISIN Dom. Cap / Dis Devise VL Date d'évaluation Information sur le fonds KIID/KID Historique des cours
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class A AUD Hedged Acc
IE00BFDTF255 Irlande Accumulative AUD 253.980 17/01/2020
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class A EUR Inc
IE0004868828 Irlande Distribution EUR 202.950 17/01/2020
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class A GBP Inc
IE00B3BC5T90 Irlande Distribution GBP 173.090 17/01/2020
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class A RMB Hedged Acc
IE00B3LGSN62 Irlande Accumulative CNY 1,646.690 17/01/2020
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class A USD Acc
IE00B59JG481 Irlande Accumulative USD 235.690 17/01/2020
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class A USD Inc
IE0000830236 Irlande Distribution USD 225.500 17/01/2020
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class I GBP Acc
IE00B3BC5W20 Irlande Accumulative GBP 189.550 17/01/2020
Barings ASEAN Frontiers Fund
Class I USD Acc
IE00B3BC5V13 Irlande Accumulative USD 253.840 17/01/2020

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