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Valeurs liquidatives

Share Class	ISIN	Dom.	Cap / Dis	Devise	VL	Date d'évaluation
Barings ASEAN Frontiers Fund Class A AUD Hedged Acc	IE00BFDTF255	Irlande	Accumulative	AUD	298.210	25/01/2021
Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Inc	IE0004868828	Irlande	Distribution	EUR	221.690	25/01/2021
Barings ASEAN Frontiers Fund Class A GBP Inc	IE00B3BC5T90	Irlande	Distribution	GBP	196.980	25/01/2021
Barings ASEAN Frontiers Fund Class A RMB Hedged Acc	IE00B3LGSN62	Irlande	Accumulative	CNY	2,009.800	25/01/2021
Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Acc	IE00B59JG481	Irlande	Accumulative	USD	285.370	25/01/2021
Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Inc	IE0000830236	Irlande	Distribution	USD	269.480	25/01/2021
Barings ASEAN Frontiers Fund Class I GBP Acc	IE00B3BC5W20	Irlande	Accumulative	GBP	220.120	25/01/2021
Barings ASEAN Frontiers Fund Class I USD Acc	IE00B3BC5V13	Irlande	Accumulative	USD	309.560	25/01/2021

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