ZH China (中国) 个人
基金类别 国际证券识别码 注册地 累积 / 收益 货币 资产净值 交易日 历史价格
霸菱大东协基金
A类别美元收益
IE0000830236 爱尔兰 收益 美元 201.600 2019年01月16日
霸菱倾亚均衡基金
A类别美元累积
IE0030165983 爱尔兰 累积 美元 33.630 2019年01月16日
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金
A类别人民币对冲收益(每月派息)
IE00B7S9S037 爱尔兰 收益 离岸人民币 64.460 2019年01月16日
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金
A类别美元收益(每月派息)
IE0032158457 爱尔兰 收益 美元 9.200 2019年01月16日
霸菱东欧基金
A类别欧元收益
IE0004852103 爱尔兰 收益 欧元 69.850 2019年01月16日
霸菱东欧基金
A类别美元收益
IE0000805634 爱尔兰 收益 美元 79.490 2019年01月16日
霸菱欧洲精选基金
A类别欧元累积
GB00B3NSX137 英国 累积 欧元 44.580 2019年01月17日
霸菱欧洲精选基金
A类别美元累积
GB00BF2H6H20 英国 累积 美元 50.840 2019年01月17日
霸菱德国增长基金
A类别人民币对冲累积
GB00BPFJCX30 英国 累积 离岸人民币 65.090 2019年01月17日
霸菱德国增长基金
A类别欧元累积
GB0008192063 英国 累积 欧元 8.326 2019年01月17日
霸菱德国增长基金
A类别美元对冲累积
GB00BXVMKV60 英国 累积 美元 9.605 2019年01月17日
霸菱德国增长基金
A类别英镑累积
GB0000822576 英国 累积 英镑 7.358 2019年01月17日
霸菱环球多元收益基金
A类别美元分派
HK0000245693 香港 收益 美元 1.098 2019年01月15日
霸菱香港中国基金
A类别欧元收益
IE0004866889 爱尔兰 收益 欧元 925.730 2019年01月16日
霸菱香港中国基金
A类别美元收益
IE0000829238 爱尔兰 收益 美元 1,053.480 2019年01月16日
霸菱韩国联接基金
A类别美元累积
IE0000838189 爱尔兰 累积 美元 21.100 2019年01月16日
霸菱美元储备基金
A类别美元累积
IE0000830459 爱尔兰 累积 美元 25.720 2019年01月16日

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