ZH China (中国) 个人
基金类别 国际证券识别码 注册地 累积 / 收益 货币 资产净值 交易日 历史价格
霸菱大东协基金
A类别美元收益
IE0000830236 爱尔兰 收益 美元 207.070 2019年03月25日
霸菱倾亚均衡基金
A类别美元累积
IE0030165983 爱尔兰 累积 美元 35.560 2019年03月25日
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金
A类别人民币对冲收益(每月派息)
IE00B7S9S037 爱尔兰 收益 离岸人民币 66.100 2019年03月25日
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金
A类别美元收益(每月派息)
IE0032158457 爱尔兰 收益 美元 9.440 2019年03月25日
霸菱东欧基金
A类别欧元收益
IE0004852103 爱尔兰 收益 欧元 73.630 2019年03月25日
霸菱东欧基金
A类别美元收益
IE0000805634 爱尔兰 收益 美元 83.270 2019年03月25日
霸菱欧洲精选基金
A类别欧元累积
GB00B3NSX137 英国 累积 欧元 47.030 2019年03月25日
霸菱欧洲精选基金
A类别美元累积
GB00BF2H6H20 英国 累积 美元 53.080 2019年03月25日
霸菱德国增长基金
A类别人民币对冲累积
GB00BPFJCX30 英国 累积 离岸人民币 69.910 2019年03月25日
霸菱德国增长基金
A类别欧元累积
GB0008192063 英国 累积 欧元 8.909 2019年03月25日
霸菱德国增长基金
A类别美元对冲累积
GB00BXVMKV60 英国 累积 美元 10.340 2019年03月25日
霸菱德国增长基金
A类别英镑累积
GB0000822576 英国 累积 英镑 7.638 2019年03月25日
霸菱环球多元收益基金
A类别美元分派
HK0000245693 香港 收益 美元 1.127 2019年03月22日
霸菱香港中国基金
A类别欧元收益
IE0004866889 爱尔兰 收益 欧元 1,004.800 2019年03月25日
霸菱香港中国基金
A类别美元收益
IE0000829238 爱尔兰 收益 美元 1,136.340 2019年03月25日
霸菱韩国联接基金
A类别美元累积
IE0000838189 爱尔兰 累积 美元 21.260 2019年03月25日
霸菱美元储备基金
A类别美元累积
IE0000830459 爱尔兰 累积 美元 25.790 2019年03月25日

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