ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）（愛称） あすなろ
追加型投信/海外/債券 販売用資料はこちら
当ファンドは、マザーファンドを通じて新興国の現地通貨建て債券など値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。したがって、ご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの特色
１．主としてベアリング新興国債券マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とします。
２．毎月の分配を目指します。毎月8日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益の分配を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には分配を行わないことがあります。
３．為替変動リスクに関しては、原則として外貨建て資産について円に対する為替ヘッジは行いません。
４．マザーファンドの運用にあたっては、「ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド」に運用指図に関する権限を委託します。
５．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向等によっては組入比率を
引き下げることもあります。
市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
した場合には、当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があります。
当ファンドにかかるリスク
当ファンドはマザーファンドを通じて新興国の現地通貨建て債券など値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。したがって、ご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。ご投資者の皆様におかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
公社債市場リスク（金利変動リスク）
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により公社債相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因になります。また、ファンドが保有する個々の銘柄の公社債については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
為替変動リスク
外貨建ての公社債等に投資を行いますので、外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがあります。為替レートは各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大きく変動することがあります。各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて、当ファンドの基準価額も変動します。
信用リスク
当ファンドが投資している有価証券や金融商品および各種派生商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品および各種派生商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
カントリー・リスク
新興国の債券への投資については、新興国における政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、証券市場、情報開示制度、会計基準、法制度等の未整備、監督当局による監督体制の未成熟、外国への送金規制、為替レートの大幅な変動等に関連して投資判断に必要な情報を十分に確保できないなど運用上予期しない制約を受けるリスクが想定されます。また、経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に大きくなる傾向があると考えられ、政治不安、経済情勢の悪化、社会不安、他国との外交関係の悪化等により、金融・証券市場が混乱し、公社債価格が大きく下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約資金を手当てするために保有有価証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
ファミリーファンド方式にかかるリスク
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金移動があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
その他のリスク
市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があります。なお、当ファンドの資産規模によっては、当ファンドの投資方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、ならびにすでに受付けた取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
＊基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
収益分配金に関する留意点
●収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額（信託財産）から行われますので、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
●収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等を超過して支払われる場合があります。
●投資者の取得価額（個別元本の状況）によっては、支払われる収益分配の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
お申込みメモ
信託設定日 2007年6月29日
信託期間 無期限。ただし、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託を終了させることがあります。
お申込日 原則として委託会社の毎営業日にお申込みできます。ただし、ロンドン（英国）の銀行休業日にはお申込みを
受付けません。なお、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
ご購入単位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご購入価額 ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
収益分配 毎月8日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、当ファンドの収益分配方針に基づき分配を行います。
（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。）
ご換金価額 ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ご換金代金お支払い日 原則としてご換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税され
ます。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※課税の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご相談ください。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。
お申込場所 販売会社の本、支店等
当ファンドにかかる手数料等
ご購入時手数料 ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を
乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご換金（解約）手数料 ご換金（解約）手数料はありません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
運用管理費用 当ファンドの純資産総額に年1.512%（税抜1.44％）の率を乗じて得た額とします。
（信託報酬）
その他の費用・手数料 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担
いただきます。
※「その他の費用・手数料」の合計額については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
委託会社、その他ファンドの関係法人
委託会社 ベアリング投信投資顧問株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等の業務を行います。
委託会社の連絡先：営業本部 電話番号：03-3501-6381（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
ホームページ：http://www.barings.com/jp
受託会社 住友信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
信託財産の保管・管理等の業務を行います。
販売会社 受益権の募集の取扱い、一部解約の実行請求の受付け、収益分配金の再投資、収益分配金・
償還金・一部解約金の支払い等の業務を行います。
投資顧問会社 ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド
委託会社より運用指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用に関して運用指図を行います。
留意事項
当サイトはベアリング投信投資顧問株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべてご投資者に帰属します。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。