分配金情報
※下記の分配金支払い実績は過去のものであり、将来の分配金額または分配金のお支払いを保証あるいは予測するものではありません。
| 決算日 | ファンド名 | 決算回数/年 | 分配金額（税引前） |
|---|---|---|---|
| 2012年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年5月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年4月20日 | BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン | 4 | 100円（1口当たり） |
| 2012年4月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年4月9日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年3月27日 | アジア製造業ファンド | 1 | 0円（1万口当たり） |
| 2012年3月27日 | アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型） | 4 | 30円（1万口当たり） |
| 2012年3月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年3月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年2月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年1月20日 | BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン | 4 | 100円（1口当たり） |
| 2012年1月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2012年1月10日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年12月27日 | アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型） | 4 | 30円（1万口当たり） |
| 2011年12月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年12月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年11月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年10月20日 | BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン | 4 | 100円（1口当たり） |
| 2011年10月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年10月11日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年9月27日 | アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型） | 4 | 30円（1万口当たり） |
| 2011年9月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年9月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年8月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年8月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年7月26日 | みずほ欧州東欧株ファンド | 1 | 0円（1万口当たり） |
| 2011年7月20日 | BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン | 4 | 100円（1口当たり） |
| 2011年7月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年7月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年6月27日 | アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型） | 4 | 30円（1万口当たり） |
| 2011年6月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年6月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年5月25日 | ベアリング外国債券オープン | 1 | 0円（1万口当たり） |
| 2011年5月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年5月9日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年4月20日 | BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン | 4 | 100円（1口当たり） |
| 2011年4月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年4月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年3月28日 | アジア製造業ファンド | 1 | 0円（1万口当たり） |
| 2011年3月28日 | アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型） | 4 | 0円（1万口当たり） |
| 2011年3月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年3月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年2月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年2月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年1月20日 | BAMワールド･ボンド･アクティブ･オープン | 4 | 100円（1口当たり） |
| 2011年1月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2011年1月11日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2010年12月27日 | アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型） | 4 | 0円（1万口当たり） |
| 2010年12月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2010年12月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2010年11月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称：ウィンドミル』 | 12 | 40円（1万口当たり） |
| 2010年11月8日 | ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）『愛称：あすなろ』 | 12 | 40円（1万口当たり） |